استراتژی های معاملاتی که یک انقلاب بود: تجارت هرج و مر ج-2 توسط بیل ویلیامز (قسمت 4)

از این رو ، ما موفق شدیم رفتار بازار و نحوه رفتار بیشتر معامله گران در آنجا را توصیف کنیم. ما هرج و مرج تجارت را به عنوان یک الگوی تفسیری مؤثرتر از روش وجود و توسعه بازار و جمعیت بازار در نظر گرفته ایم. پست امروز به منظور به پایان رساندن تجزیه و تحلیل ایده ها و رویکردهای بیل ویلیامز مطابق با نظریه هرج و مرج است. ما در مورد شاخص های جدید ، سیستمی برای جستجوی سیگنال های خرید/فروش ، سیگنال ها برای اضافه کردن موقعیت ها ، روش هایی برای بهینه سازی محافظت و به حداقل رساندن خطرات خواهیم فهمید. همچنین ، "هرم معکوس" ویلیامز را به عنوان یک الگوی مدیریت پول تهاجمی برای معامله گران ماهر و باتجربه که از قوانین استراتژی هرج و مرج تجارت پیروی می کنند ، می دانیم.

راه پله به سود

درست مانند کتاب اول خود ، بیل ویلیامز بر این ایده اصرار دارد که پیشرفت جهانی پنج مرحله ای از علاقه اول یا تازه کار برای تبدیل شدن به یک متخصص در هر زمینه ای از تلاش وجود دارد.

عملکرد سطح تازه کار این است که شما را قادر به تجارت در بازار و از دست دادن پول در هنگام کسب تجربه کنید.

مبتدی پیشرفته به یک تولید کننده با کیفیت سود تبدیل شده است.

معامله گر صالح بیشتر شبیه یک صنعتگر است که در کار روزمره خود از ابزارهایی استفاده می کند که منجر به نتایج برنامه ریزی شده می شود. به عبارت دیگر ، معامله گر صالح با تغییر هر دو ابزار و حجم ، کل ROI خود را برای هر معامله افزایش می دهد.

معامله گر ماهر با همان سرعتی که بازار زندگی می کند معامله می کند. در این مرحله ، یک معامله گر ساختار ذهنی و جسمی خود را بر اساس ساختار بازار ایجاد می کند.

برای معامله گر خبره در سطح پنج ، تجارت یک روش کم استرس برای زندگی است. احساس می کنید که در حال شناور در رودخانه هستید که هر آرزویی را که نام خود را به شما ارائه می دهد ، در حال شناور است. خیال خوب شما با پیروی از رویکرد سود کاملاً قابل دستیابی است.

تمساح توانا

در این بخش اولیه از قرن بیست و یکم ، ما این انتخاب را داریم که یا بخشی از آخرین نسل معامله گران و سرمایه گذاران با استفاده از تکنیک های خطی (ناکارآمد) یا نسل اول با استفاده از تکنیک های مؤثر غیرخطی (هرج و مرج) باشیم.

تمساح به عنوان قطب نما خدمت می کند تا بدون توجه به اینکه قیمت فوری از چه روشی حرکت می کند ، ما را در جهت مناسب حفظ کنیم.

وظایف تمساح

1. یک رویکرد یکپارچه برای نظارت بر حرکت بازار در سه بازه زمانی مختلف در یک نمودار ارائه دهید.
2. یک نشانگر ساده را ارائه دهید تا بدانید چه زمانی یک روند شروع و متوقف می شود.
3. یک دستگاه حفاظت ایجاد کنید تا در طی یک بازار براکت و محدوده ، پول خود را از دست ندهید.

تمساح چیست؟

در اصل ، تمساح ترکیبی از خطوط تعادل با استفاده از هندسه فراکتال و دینامیک غیرخطی است. خط آبی که به آن فک Alligator گفته می شود ، خط تعادل برای هر چارچوب زمانی در نمودار است. خط تعادل (آبی) جایی است که در صورت عدم وجود اطلاعات جدید ورودی ، بازار خواهد بود. فاصله بین این خط و قیمت فعلی نشانگر چگونگی تفسیر معامله گران این اطلاعات ورودی جدید است. خط قرمز (دندانهای تمساح) خط تعادل برای یک بازه زمانی مهم پایین تر است.

در این حالت قابل توجه تقریباً یک پنجم از بازه زمانی در نمودار است. بنابراین ، تقریباً ، اگر بازه زمانی در نمودار فعلی روزانه باشد و به خط آبی اشاره کند ، خط قرمز تقریباً یک نمودار ساعتی است. خط سبز (لب های تمساح) خط تعادل برای یک بازه زمانی مهم دیگر است. باز هم ، تقریباً یک پنجم از بازه زمانی خط قرمز خواهد بود. بنابراین ، اگر نمودار مورد بررسی روزانه قرار بگیریم ، خط قرمز نمودار ساعتی را تقریبی می کند و خط سبز یک نمودار 5 تا 10 دقیقه ای را تقریبی می کند.

با قرار دادن این روش دیگر ، خط آبی جایی است که بازار در نمودار روزانه قرار می گیرد ، خط قرمز جایی است که بازار در یک نمودار تقریباً یک ساعته قرار می گیرد و خط سبز جایی است که بازار تقریباً در آن قرار می گیردنمودار 5- تا 10 دقیقه ای. به یاد داشته باشید که این مقادیر زمانی تقریبی هستند و به زمان ساعت وصل نمی شوند. اطلاعات ورودی جدید ابتدا بر خط سبز تأثیر می گذارد و به دنبال آن خط قرمز و سرانجام توسط خط آبی.

ساخت تمساح

• Blue Line-یک نوار متوسط با حرکت متوسط متوسط 8 میله در آینده
• خط قرمز-یک حرکت 8 نوار متوسط در حال حرکت 5 میله در آینده
• Green Line-یک نوار 5 نوار متوسط حرکت 3 میله در آینده

هنگامی که خطوط تمساح در هم تنیده شده است ، خواب است ، به این معنی که بازار محدود به آن است. هر چه بیشتر او را گرسنگی بخوابد.

هنگامی که او از خواب طولانی بیدار می شود ، بسیار گرسنه است و قیمت (غذای تمساح) را بسیار دورتر تعقیب می کند زیرا برای پر کردن معده او قیمت بیشتری می گیرد.

بیل ویلیامز توصیه نکرد که تجارت کند در حالی که تمساح در خواب است ، اما معتقد بود که معامله گران باید هنگام بیدار شدن به دنبال سیگنال باشند. تمساح شکار بهترین ساعت برای معامله گران برای افزایش سود است.

اولین مرد خردمند

اولین مرد خردمند بهترین ابزار برای ورود به بازار است. این اولین سیگنال ضد روند است. اولین مرد خردمند نوار واگرایی صعودی/نزولی است.

نوار واگرایی نزولی

نوار واگرا Bearish نوار است که دارای بالاتر است و در نیمه پایین آن نوار بسته می شود.

نوار واگرایی صعودی

یک نوار واگرا صعودی نوار است که دارای کمتری است و در نیمه بالای نوار بسته می شود.

دلهره

هنگامی که قیمت با زاویه ای تندتر از تمساح حرکت می کند ، آن را Angulation می نامند. Angulation یک استدلال اضافی در هنگام جستجوی بد واگرا برای ورود به معامله یا یک سری معاملات است.

قوانین مربوط به زاویه

1. میله های قیمت از دهان تمساح (فک ، دندان و لب) عبور می کنند.
2. خطی را بکشید یا تصور کنید که از دهان تمساح پیروی می کند اما بیشتر از لب به فک و دندان توجه می کند.
3. خط دیگری را بکشید یا تصور کنید که اساساً از لبه های میله های قیمت پیروی می کند. شما به لبه پایین قیمت ها در یک حرکت بالا و لبه بالای قیمت ها در یک حرکت پایین نگاه می کنید.
4. اگر این دو خط به وضوح نشان دهند که آنها از یکدیگر دور می شوند ، شما زاویه دارید.

استراتژی ورودی

در یک نوار واگرایی صعودی ، ما Stop Buy 1-2 پیپ را در بالای نوار واگرایی صعودی قرار می دهیم و در نوار واگرایی نزولی ، ما توقف فروش خود را 1-2 پیپ را در زیر نوار واگرایی نزولی قرار می دهیم.

یک لحظه بسیار مهم: اگر سفارش از طریق دو میله بعدی (نوار سیگنال شکسته نشود) ، باید یک دستور معلق را حذف کنید و نوار را نادرست در نظر بگیرید. همچنین ، اگر سیگنال شکسته نشده بود ، به جای آن ، نوار مخالف شکسته شد (کم/زیاد ، بسته به نوار سیگنال ، صعودی یا نزولی).

استراتژی خروج

هنگامی که توقف خرید یا فروش ما مورد ضرب و شتم قرار گرفت ، ما به یک توقف محافظ احتیاج داریم. اولین توقف محافظ درست در زیر نوار واگرایی صعودی یا درست در بالای یک نوار واگرایی نزولی قرار می گیرد.

پس از برخورد این سیگنال ، ما یک توقف و معکوس را روی نوار زیر قرار می دهیم. در مورد معکوس صعودی ، توقف فروش در زیر قسمت پایین نوار قرار می گیرد. در مورد معکوس نزولی ، توقف خرید در بالای بالای نوار قرار می گیرد.

مرد خردمند دوم: اضافه کردن با حرکت

نوسان ساز عالی

سیگنال ورود دوم بر اساس نوسان ساز عالی (AO) است. در اصل ، این یک میانگین حرکت ساده 34 نوار است که از میانگین متحرک ساده 5 نوار کم می شود. نوسان ساز عالی یک شاخص تسهیل در بازار بهبود یافته (MFI) است. فرض کنید که شما در جهت اولین مرد خردمند (نوار واگرایی صعودی/نزولی) وارد تجارت شده اید ، و بازار اکنون در جهت شما حرکت می کند. سوال بعدی باید باشد ، آیا من اضافه می کنم و اگر چنین است مناسب ترین مکان کجا خواهد بود؟

دومین سیگنال خرید مرد خردمند پس از سیگنال خرید به صورت معکوس صعودی شکل می گیرد. به نظر می رسد سومین نوار هیستوگرام سبز مستقیم است. توقف خرید باید 1-2 پیپ در بالای بالای نوار سیگنال قرار گیرد.

دومین سیگنال فروش مرد خردمند پس از معکوس صعودی شکل می گیرد. به نظر می رسد سومین نوار هیستوگرام قرمز مستقیم است. توقف فروش باید 1-2 پیپ در زیر نوار سیگنال قرار گیرد.

مرد خردمند سوم: تجارت تجارت شکست فراکتال

سیگنال فراکتال معمولاً نقطه ورود سوم است ، اگرچه اگر یک فراکتال مناسب در برابر مردان خردمند 1 و 2 ظاهر شود ، ما هنوز هم تجارت را بر روی آن فراکتال قرار می دهیم.

ما قبلاً در مورد مدل ها و اشکال فراکتال ها در مقالات قبلی صحبت کرده ایم ، اما فقط خرید و فروش فراکتال برای ما در تجارت جالب است.

پس از شکل گیری سیگنال فراکتال و در رابطه با موقعیت خود در خارج از دهان تمساح معتبر است. تمساح کمک می کند تا فراکتال های واقعی را از کاذب متمایز کند. Fractal خرید واقعی همان است که نوار سیگنال در بالا یا در دندان های تمساح تشکیل شده و بسته شده است. Fractal فروش واقعی یکی از نوار سیگنال است که در زیر یا در دندانهای تمساح تشکیل شده است.

توقف خرید باید 1-2 پیپ در بالای بالای نوار سیگنال خرید واقعی Fractal قرار گیرد. توقف فروش باید 1-2 پیپ در زیر نوار سیگنال Fractal True Sell قرار بگیرد. هر Fractal خرید واقعی یا فروش واقعی نیاز به انتقال سفارش در انتظار به سطح مطلوب تری دارد.

چه اتفاقی می افتد که مردان خردمند با هم جمع می شوند؟

اکنون که ما هر سه مرد خردمند را درک می کنیم ، بگذارید کمی عمیق تر پیش برویم و یاد بگیریم که چگونه با سودآوری به مجموعه های مختلفی که بازار به ما می دهد پاسخ دهیم. یک کلاسیک برای اولین بار تنظیمات بکر را بررسی می کنیم ، جایی که به ترتیب زیر سیگنال های تولید شده در بازار وارد بازار می شویم:

1. نوار واگرایی صعودی/نزولی
2. Super AO - سه میله متوالی با همان رنگ
3. یک سیگنال فراکتال

همه سفارشات از نظر حجم برابر هستند (به عنوان مثال ، 1 قطعه).

مثال

• اولین مرد خردمند (نوار واگرا در نزولی) پس از یک ضربه محکم به صعود با زاویه خوب شکل گرفت. هیستوگرام AO سبز بود. سیگنال فروش در 1. 4185 مورد برخورد قرار گرفت.
• مرد خردمند دوم (سومین نوار قرمز هیستوگرام AO) در روز پنجم پس از اولین مرد خردمند تشکیل شد. سیگنال فروش در 1. 4020 مورد برخورد قرار گرفت.
• سومین مرد خردمند (فراکتال) در این روند چندین پیوند ظاهر شد: فروش سوم در 1. 3312 ، چهارم - 1. 3025 ، پنجم - 1. 2763 بود.

اگر ما در چنین سری سفارشات شرکت کردیم و از دست دادن توقف در امتداد اوج های فراکتال حرکت کردیم (این استراتژی اصلی خروج با توجه به استراتژی هرج و مرج تجارت است) ، پس خروج ما در 1. 3172 خواهد بود.

نتایج

• اولین سود مرد خردمند - 1،013 پیپ یا 10،130 دلار ؛
• دومین سود خردمند مرد - 848 پیپ یا 8،480 دلار ؛
• سومین سود خردمند مرد: اولین فراکتال - 140 پیپ یا 1400 دلار ؛
• سومین از دست دادن انسان خردمند: 2-Fractal - 147 پیپ یا 1،470 $ ؛
• سوم Fractal - 409 پیپ یا 4،090 $.

این میزان پولی است که می توانیم در صورت خواندن صحیح نکات بازار و به موقع به آنها پاسخ دهیم.

هرم معکوس - مدیریت پول در حداکثر

Pyramiding معکوس روشی بسیار تهاجمی برای مدیریت وجوه شماست و بیل ویلیامز آن را به افراد تازه کار توصیه نکرده است. با این حال ، اگر اینطور نیستید ، این یکی از بهترین راهها برای به حداکثر رساندن سود شما است. بنابراین ، نکته چیست؟ویلیامز توصیه می کند موقعیت اول را با استفاده از حداقل مبلغ ، 1-2 ٪ سرمایه خود باز کنید زیرا این لحظه ای است که بیشترین خطر را دارید و سعی می کنید فرضیه ما را در مورد رفتار بازار آینده بررسی کنید. به محض اینکه موقعیت اول سودآور شد ، دومین عاقلانه ماس ظاهر می شود و ما می توانیم تهاجمی افزایش دهیم. حجم موقعیت برای سیگنال دوم باید چهار برابر بزرگتر از معامله قبلی باشد. در صورت ظاهر شدن انسان خردمند سوم (فراکتال) ، حجم موقعیت سه برابر بیشتر از حالت اول خواهد بود. هنگامی که فراکتال دیگری ظاهر می شود (معامله چهارم) ، حجم موقعیت باید در مقایسه با اولین معامله دو بار افزایش یابد.

چنین مدل "شبه رمپ پرش" به فرد اجازه می دهد تا در همان ابتدا بیشترین میزان را از حرکت بازار دریافت کند و ضررهای احتمالی را از آخرین معاملات در صورت برعکس پوشش دهد. بیایید به مثال خود برگردیم ، اما آن را بر اساس اصل هرمی معکوس تغییر شکل دهید.

به عنوان مثال ، حجم اولین معامله ما 1 قطعه است.

• اولین سود مرد خردمند - 1،013 پیپ یا 10،130 دلار ؛
• دومین سود خردمند مرد - 4*848 پیپ یا 8،480 $ ؛
• سومین سود خردمند مرد: اولین فراکتال - 3*140 پیپ یا 1400 دلار ؛
• سومین از دست دادن مرد خردمند: 2-Fractal - 2*147 پیپ یا 1،470 $ ؛
• سوم Fractal - 1*409 پیپ یا 4،090 $.

نتیجه نهایی استفاده از اصل هرمی معکوس چند برابر بزرگتر از نسخه قبلی است.

پس حرف

همه کتاب ها ، ایده ها و تأملات بیل ویلیامز نه تنها من ، بلکه بسیاری از بازرگانان دیگر را تحت تأثیر قرار داده و این فرصت را برای ما فراهم می کند تا در بازار تجارت کنیم و با لذت و بدون استرس سود کسب کنیم. من معتقدم که آثار او برای همه مبتدیان "باید بخوانند و یاد بگیرند".

امیدوارم که مقالاتی از وبلاگ ما تازه کار را نشان دهد و آنها را به خواندن کتابهای نوشته شده توسط این شخص برجسته ترغیب کند.

در 24 مه 2019 ، بیل ویلیامز درگذشت. با این حال ، او نه تنها در جهان نشان داد بلکه میراث عالی و تعداد زیادی از شاگردان را نیز به جا گذاشت.

خیلی ممنون ، استاد!

مواد توسط تهیه شده است

DMITRIY GURKOVSKIY

وی قبلاً رئیس آزمایشگاه فنی و اساسی بازارهای مالی در موسسه تحقیقاتی تجزیه و تحلیل سیستم کاربردی بود. اکنون به عنوان رئیس بخش تحلیلی Roboforex فعالیت می کند و تجزیه و تحلیل روزانه فیبوناچی را برای مشتریان این شرکت ارائه می دهد.