استراتژی تجارت مقیاس

یک استراتژی معاملاتی مقیاس پذیر یک استراتژی کوتاه مدت است که هدف آن سودآوری از حرکات کوچک قیمت در بازار است. Trader Scalp معاملات را به سرعت انجام می دهد و موقعیت را فقط برای چند ثانیه یا دقیقه در اختیار دارد و موقعیت های یک شبه را در اختیار شما قرار نمی دهد. Scalping Forex به تعداد زیادی از معاملات و سودهای اندک از هر تجارت متکی است. بنابراین بیشتر استراتژی های مقیاس گذاری بر اساس فریم های زمانی کمتر 1 دقیقه تا 15 دقیقه است.

هدف از یک استراتژی موفق معاملاتی موفقیت آمیز از طریق تعداد زیادی از برندگان است ، نه چند معامله موفق با اندازه های برنده بزرگ. بنابراین ، یک کارگزار فارکس با کمترین گسترش یک ضرورت است. گسترش زیاد می تواند به راحتی بخش های قابل توجهی از معاملات برنده معامله گر را از بین ببرد. انتخاب پایین ترین جفت ارز نیز یک عامل مهم و همچنین نوسانات است. EUR/USD بهترین انتخاب ، جفت ارز با کمترین گسترش خواهد بود. جفت USD/JPY ، GBP/USD ، EUR/GBP ، EUR/JPY و جفت ارز AUD/USD نیز برای مقیاس بندی استراتژی های معاملاتی مناسب هستند. از نظر نوسانات AUD/JPY ، GBP/AUD ، GBP/NZD معمولاً در روزهای معاملاتی میزان تغییر بیشتری را تجربه می کنند.

مقیاس بندی نیاز به یک استراتژی خروج بسیار دقیق دارد. یک ضرر بزرگ می تواند بسیاری از بازرگانان دستاوردهای کوچک را از بین ببرد. بنابراین ، اسکالپ های فارکس موظفند برای هرگونه تغییر و داشتن نظم و انضباط آهن ، به بازار توجه کنند. نقاط ورود احتمالی ممکن است خیلی سریع ظاهر شود و ناپدید شود تا یک معامله گر باید با سکوی خود گره خورده باشد. پوسته پوسته شدن لزوماً یک استراتژی ایده آل برای افراد دارای مشاغل روزانه و سایر فعالیت ها نیست زیرا از نظر زمان بسیار خواستار است. پوسته پوسته شدن فارکس جدا از توجه کامل به معامله گر نیز نیاز به دانش و تجربه عالی دارد. تخصص در الگوهای شمعدان نمودار برهنه و الگوهای قیمت بسیار مفید خواهد بود.

بهترین استراتژی های معاملاتی مقیاس گذاری بر اساس شاخص های استاندارد:

شاخص های فنی به بازرگانان کمک می کند تا قبل از افتتاح تجارت ، روند و الگوهای بازار را پیش بینی کنند. بیشتر اوقات بیش از یک شاخص مورد نیاز است. به طور کلی ، بهترین شاخص های پوسته پوسته شدن با هم ترکیب می شوند تا برای یک استراتژی موفقیت آمیز در مقیاس بندی کار کنند. متداول ترین شاخص های استاندارد که از پوست سر استفاده می کند شامل میانگین حرکت ساده (SMA) ، باند بولینگر و همچنین میانگین متحرک نمایی (EMA) و شاخص های تصادفی است.

استراتژی نوسان ساز تصادفی:

استراتژی معاملاتی Scilling Scilling تصادفی سه شاخص استاندارد را ترکیبی می کند: نوسان ساز تصادفی و دو میانگین حرکت ساده (SMA) ، 50 و 200. یک شاخص فنی نوسان ساز تصادفی مقدار فعلی یک جفت ارز را به محدوده آن در طی یک دوره اخیر اندازه گیری می کند. با مقایسه قیمت با دامنه اخیر آن ، این شاخص تلاش می کند تا نقاط عطف احتمالی و قدرت روند را نشان دهد. در حالی که SMA رایج ترین شاخص MA است ، بدون دخالت سنبله های قیمت کوتاه مدت ، به شناسایی جهت یک روند کمک می کند. اطلاعات بیشتری در مورد شاخص های استاندارد در 10 شاخص استاندارد برتر برای Metatrader 4 کسب کنید.

مقیاس گذاری با استفاده از چنین نوسان ساز هدف از این کار به دست آوردن حرکات در بازار گرایش است. دلیل متوسط حرکت ساده برای شناسایی جهت یک روند بسیار مهم است. در صورتی که SMA 50 بالاتر از SMA 200 باشد ، نشانگر نشان می دهد که این روند صعودی است (صعود) ، در مقابل ، SMA 50 زیر شاخص SMA 200 باقی مانده است که نشان می دهد که این روند نزولی است (پایین آمدن). معامله گران همیشه در جهت روند اصلی وارد بازار می شوند.

شاخص نوسان ساز تصادفی با 14،5،3 تنظیم نقاط ورود سیگنال برای تجارت. هنگامی که خط اصلی k بالاتر از 20 سطح سیگنال می شود ، ورود به موقعیت طولانی (خرید) را نشان می دهد. در مخالفت وقتی خط اصلی K زیر 80 سیگنال قرار می گیرد ، یک ورودی برای یک موقعیت کوتاه (فروش).

استراتژی مقیاس گذاری نوسان ساز تصادفی خرید سیگنال ها مثال:

(نمودار M5 ، SMA 50 و 200 ، نوسان ساز تصادفی 14،5،3)

تجارت پوست سر با استفاده از میانگین متحرک

این استراتژی شامل استفاده از میانگین های متحرک است. این شامل استفاده از سه میانگین متحرک ، دو MAS کوتاه مدت و یک میانگین در حال حرکت طولانی است.

به عنوان مثال ، یک تجارت سه دقیقه ای که مستلزم استفاده از میانگین های متحرک 5 و 20 دوره (MA) برای کوتاه مدت است و برای مدت طولانی مدت 200 دوره کارشناسی ارشد استفاده می شود.

با افزایش کارشناسی ارشد ، معامله گران مراقب 5 دوره کارشناسی ارشد برای عبور از 20 دوره و سپس موقعیت های باز در مسیر روند هستند.

در موردی که MA طولانی مدت در حال کاهش است ، وقتی قیمت در زیر MA پنج دوره ای حرکت می کند ، موقعیت کوتاهی باز می شود.

توجه داشته باشید که این معاملات با روند بازار حرکت می کنند. دقیقاً مانند هر استراتژی مقیاس پذیر ، یک توقف محکم و از دست دادن سود باید تعیین شود. از مدیریت ریسک مناسب باید استفاده شود ، زیرا این امر برای جلوگیری از خسارات بزرگ بسیار مهم است زیرا این امر می تواند بر سود کمی ایجاد شده تأثیر بگذارد.

تجارت پوست سر با استفاده از نشانگر SAR پارابولیک

Parabolic SAR یک شاخص فنی است که توسط معامله گران برای برجسته کردن روند بازار استفاده می شود و همچنین سطح ورود و خروج را ارائه می دهد. اصطلاح SAR نشان دهنده توقف و معکوس است. ابزار فنی رشته ای از نقاط است که در بالا یا زیر میله های قیمت قرار دارد. نقطه ای که در زیر میله های قیمت قرار دارد صعودی است ، در حالی که نقطه ای که در بالای میله های قیمت قرار دارد ، نزولی است.

هنگامی که تغییر قابل توجه در موقعیت نقاط وجود داشته باشد ، وارونگی روند نشان می دهد.

به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت زیر نقاط SAR تغییر می کند ، می توان تجارت کوتاهی افتتاح کرد و همچنین می توان تجارت طولانی را باز کرد که قیمت آن بالاتر از نقاط SAR باشد.

معامله گران باید توجه داشته باشند که بیشتر اوقات و نه ، معامله گران با بازپرداخت های از دست دادن زیادی روبرو هستند ، اما در صورت تجزیه و تحلیل با دقت ، تجارت سودآور خواهند داشت.

تجارت پوست سر با استفاده از RSI

استراتژی دیگری که توسط پوست سر استفاده می شود ، استفاده از RSI برای مشخص کردن ورود و خروج نقاط متناسب با روند فعلی است.

هنگامی که قیمت در حال افزایش صعودی است و RSI به 30 حرکت از بالای خط می رود ، نشان دهنده سیگنال ورود است.

برعکس ، اگر RSI بالاتر از 70 حرکت کند و شروع به ریزش کند ، سیگنال فروش داده می شود.

آنچه شما باید قبل از مقیاس گذاری بدانید

به عنوان یک مقیاس دهنده ، عوامل بی شماری وجود دارد که باید به آنها توجه داشته باشید تا در طاقچه شما سودآور شوید.

یک مقیاس دهنده باید بسیار نظم و انضباط داشته باشد ، و همچنین آگاهی از زمان بسیار اجباری است. بر خلاف معاملات بلند مدت که به معاملات اجازه می دهد از نظارت مداوم بر معاملات فاصله بگیرند. یک مقیاس دهنده باید دائماً در حال نظارت بر معاملات و جستجوی فرصت های تجاری باشد.

این امر به این دلیل است که پوست سر در مدت زمان کوتاهی انجام می شود و نقاط ورود می توانند به راحتی بوجود بیایند و ناپدید شوند ، بنابراین بسیار لازم است که در ساعات معاملات خود به صفحه خود چسبیده باشید. برای معامله گران که نمی توانند به طور مداوم معاملات خود را تماشا کنند ، باید تجارت را در چارچوب های طولانی تر در نظر بگیرند.

مقیاس گذاری یک استراتژی آسان نیست و نیاز به تکنیک های زیادی برای اجرای دقیق دارد. یکی از دلایل اصلی دشواری آن این است که برای دستیابی به سود خوب در پایان روز ، هرگونه تجارت باید باز و بسته شود. آمار نشان داده است که بیشتر معامله گران تمایل به ضرر بیشتری نسبت به سود در پایان یک روز تجارت دارند. به همین دلیل است که بیشتر معامله گران با گذشت زمان به معاملات بلند مدت با حاشیه سود بالاتر می روند.

مقیاس گذاری نیاز به یک واکنش سریع به حرکت بازار دارد. همچنین ، یک معامله گر باید بدون احساسات بتواند تجارت کند. این امر به این دلیل است که وقتی در تجارت باخت ، یک معامله گر باید تصمیم بگیرد سریع برای کاهش ضرر و زیان خود و باز کردن معاملات جدید تصمیم بگیرد. تنظیم از دست دادن محکم و چسبیدن به آن یکی از عوامل نهایی تبدیل شدن به یک اسکالپر موفق است.

تجارت با صبر و انضباط در دراز مدت پاداش می گیرد. شما به عنوان یک اسکالپر باتجربه ، باید همه این خصوصیات را در اختیار داشته باشید. با این حال ، چند معامله گر وجود دارند که ترجیح می دهند به جای معاملات کوتاه مدت ، به معاملات بلند مدت بپیوندند.

جوانب مثبت و منفی استراتژی پوسته پوسته شدن فارکس

طرفداران

نکته خوب در مورد مقیاس گذاری این است که یک معامله گر را قادر می سازد تا معاملات مختلفی را در یک روز قرار دهد. بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند که دائماً در بازار فارکس قرار بگیرند. بیشتر پوست سر که معاملات کوتاه را برای یک روز انجام می دهند ، این قسمت را بسیار هیجان انگیز و هیجان انگیز می دانند.

نکته خوب دیگر در مورد مقیاس گذاری ، امکان ارزیابی مداوم سود در عرض چند دقیقه یا ثانیه است. بر خلاف سایر استراتژی های معاملاتی که می تواند تا یک ماه یا هفته طول بکشد تا سود حاصل از تجارت را کسب کند. با ضرر و زیان خوب و سفارش سود ، پوست سر می تواند درآمد خوبی را از باز و بسته شدن معاملات در یک بازه زمانی کوتاه ایجاد کند. برای معامله گران که می خواهند تجارت فارکس را به عنوان منبع پایدار درآمد در نظر بگیرند ، این یک استراتژی خوب برای دنبال کردن است.

مقیاس گذاری به معاملات اجازه می دهد تا از ریسک به حداقل رساندن در هر تجارت سود ببرند. اسکالپرها فقط در مقایسه با بقیه مانده حساب خود از اندازه موقعیت جزئی استفاده می کنند. با استفاده از سفارشات محکم از دست دادن ، معامله گران فقط می توانند در یک جلسه معاملاتی کمی از سهام عدالت را ریسک کنند. این یک روش خوب برای جلوگیری از تجارت بیش از حد است.

یکی دیگر از مزیت های استراتژی مقیاس گذاری ، توانایی سودآوری بدون نیاز به مدت طولانی است. این امر به این دلیل است که اسکالپرها نیازی به حرکت زیاد بازار ندارند. با معاملات بلند مدت ، باید منتظر بمانید تا بازار یک نوسان عالی داشته باشد تا سود بالایی کسب کند. برای دستیابی به هدف سود شما ، فقط با مقیاس بندی فقط چند پیپ لازم است.

مقیاس گذاری به یک پناهگاه امن برای معامله گران جدید تبدیل شده است. این امر به این دلیل است که این استراتژی نیازی به دانش گسترده یا فنی بسیار دشوار ندارد. با وجود ضرر خوب متوقف شده و سفارشات سود ، هرگونه سخت تر می تواند به راحتی در یک فضای کوتاه از زمان معاملات را باز و بسته کند.

معامله گران با چرخش در داخل و خارج از بازار سود سریع می کنند. این امر به این دلیل است که بازار فارکس بسیار سودآور است و بنابراین معامله گران می توانند به راحتی معاملات را باز و بسته کنند.

مقیاس گذاری را نمی توان تحت تأثیر نوسانات عمده قیمت قرار داد. این موقعیت به مدت چند ثانیه یا چند دقیقه باز می شود و به همین ترتیب نمی تواند تحت تأثیر حرکت عمده قیمت مانند واژگونی قیمت قرار گیرد.

منفی

استراتژی مقیاس گذاری مزایای بی شماری خود را دارد ، اما با این حال ، دارای مضرات خود نیز هست.

بزرگترین نقطه ضعف استراتژی مقیاس گذاری این است که می توان حرکت آینده بازار را در یک بازه زمانی کوتاه نشان داد. در حالی که پیش بینی آینده بازار برای مدت طولانی رایگان آسان تر است ، نشان می دهد آینده بازار در 10 دقیقه آینده می تواند دشوار باشد. بسیاری از معامله گران اظهار داشته اند که استفاده از شاخص های فنی در استراتژی مقیاس گذاری بی اساس و بی فایده است ، زیرا فقط سیگنال های کاذب را ارائه می دهد.

بیان شده است که مقیاس گذاری شامل افتتاح و بسته شدن معاملات در یک دوره کوتاه است. با این حال ، برای سودآوری ، شما باید به طور مداوم 90 ٪ از کل معاملات خود را برنده شوید زیرا ضرر و زیان ناشی از آن می تواند به راحتی سود حاصل از یک روز را پاک کند. بر خلاف تجارت بلند مدت که فقط با سود حاصل از مدت طولانی به موقعیت قابل توجهی نیاز دارد. با مقیاس بندی ، یک معامله گر برای تولید حاشیه سود بالا باید به طور مداوم معاملات موفق را ثبت کند.

یکی دیگر از مضرات استراتژی مقیاس پذیر فارکس این است که به سرمایه عظیمی نیاز دارد. این امر به این دلیل است که بیشتر اسکالپرهای فارکس با استفاده از اهرم برای تولید سود بالا تجارت می کنند. در نتیجه ، برای رسیدگی به اندازه حاشیه مورد نیاز برای باز کردن تجارت ، باید مبلغ قابل توجهی در حساب واریز شود. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که اهرم سود را به همان اندازه که حداکثر ضررها را به حداکثر می رساند ، حداکثر می کند. به معامله گران توصیه می شود با استفاده از حداقل اهرم تجارت کنند.

سود حاصل از هر تجارت اندک است و ممکن است برای دستیابی به اهداف سود آن برای تجارت دشوار شود. سود 5 PIP برای تجارت ممکن است برای برخی از بازرگانان رضایت بخش نباشد.

نوسانات بالای بازار ممکن است منجر به سود بیشتر در استراتژی مقیاس گذاری یا خسارات عظیم شود. درست مانند هر استراتژی تجارت فارکس ، بازار فارکس بسیار بی ثبات است و سود به دلیل نوسانات بالای بازار یا حرکات قیمت وحشی به راحتی قابل پاک شدن است. این می تواند منجر به از بین رفتن عمده و از بین رفتن حقوق صاحبان سهام شود ، به خصوص برای معامله گران با استفاده از حجم زیاد اهرم.

به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است ضرر توقف محکم را تعیین نکند ، و تجارت ممکن است یک حرکت قیمت عالی را تجربه کند ، مانند واژگونی قیمت که می تواند منجر به ضرر زیاد وجوه شود. THU به همین دلیل به معامله گران توصیه می شود که قبل از افتتاح و تجارت یک موقعیت ، به درستی یاد بگیرند که بازار فارکس چگونه کار می کند.