نحوه شناسایی سهام برک آوت

هنگامی که سهام در بازار سهم قصد دارد یک حرکت بزرگ انجام دهد ، سرمایه گذاران می خواهند اولین کسی باشند که می دانند. این مقاله توضیح می دهد که چگونه معامله گران می توانند با استفاده از نمودارهای معاملاتی و نمونه ها ، چه زمانی سهام را به طور بالقوه در حال شکستن باشند ، و چگونه می توان استراتژی های برک آوت را در یک استراتژی تجاری گسترده تر برای بازار سهم گنجانید.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار.

شکستن بازار سهام چیست؟

یک بورس اوراق بهادار یا یک شکست در یک سهم خاص یک رویداد قابل معامله است که برخی از سرمایه گذاران فعال می توانند یک استراتژی کامل را در اطراف خود پایه گذاری کنند. شکستگی زمانی است که یک سهام یا شاخص سهام فراتر از یک سطح پشتیبانی و مقاومت که در گذشته تلاش کرده است از بالا یا پایین حرکت کند ، حرکت کند. یادگیری نحوه شناسایی و تجارت سهام بالقوه بالقوه به بازرگانان یک ابزار دیگر می دهد که می توانند از آنها برای ایجاد سود در یک بازار غالباً بی وقفه استفاده کنند. سهام Breakout در نمودارهای قیمت به ویژه با استفاده از نمودارهای شمعدانی برای خواندن عملکرد قیمت نشان داده شده است.

الگوهای شکستن سهام

اقدام قیمت در بازار سهم تحت تأثیر عرضه و تقاضا قرار می گیرد و هنگامی که سیگنال برکتی رخ می دهد ، این معمولاً بدان معنی است که خریداران موفق شده اند قیمت سهام را بالاتر از سطح مقاومت قرار دهند. در صورت وجود سهام نزولی یا منفی ، فروشندگان قیمت زیر پشتیبانی را تحت فشار قرار داده اند. در حالی که همه شکست ها منجر به حرکات بزرگ قیمت نمی شوند ، هر حرکت بزرگ قیمت دارای شکستگی های مختلفی خواهد بود ، به طور معمول با یک شکست اولیه شروع می شود.

الگوهای خاصی وجود دارد که معامله گران باید در صورت تمایل به گرفتن این شکستگی های احتمالی سهام در اوایل روند ، برای تحقیقات سرمایه گذاری خود تشخیص دهند. در زیر چند نمونه از نحوه شناسایی سهام برک آوت آورده شده است.

معاملات یکپارچه باز و بسته ، پیشرفت خود را پیگیری کرده و هشدارها را تنظیم کنید

فنجان و سهام سهام شکستن

یک الگوی فنجان و دسته ، یک الگوی نمودار مشترک برای هر دو سهام و شاخص های سهام است. این اتفاق می افتد که قیمت از یک نقطه بلند سقوط کند اما به تدریج به آن سطح بازیابی می شود. نیازی به ارتفاع همه زمانه نیست ، می تواند 52 هفته ارتفاع یا هر نقطه عالی دیگر باشد که در نمودار قابل توجه است. این جام را تشکیل می دهد.

اگر قیمت سهم نزدیک به بالا باشد ، اگر نوسانات قیمت شروع به کوچکتر و کوچکتر می کند ، این بدان معنی است که اندازه حرکت قیمت در حال پیمانکاری است. برای دیدن دسته فنجان ، با استفاده از ابزارهای طراحی در پلت فرم تجارت آنلاین پیشرفته ما ، می توانید خطوط روند را در بالا و پایین این نوسانات قیمت ترسیم کنید. هنگامی که قیمت بالاتر از روند بالایی جام حذفی حرکت می کند ، معامله گران ممکن است خرید را در نظر بگیرند.

یک توقف از دست دادن را می توان در زیر دسته قرار داد ، و می توانید با استفاده از ارتفاع تقریبی فنجان اضافه شده به نقطه برک آوت ، هدف را برای بیرون آمدن تخمین بزنید. در مورد مثال نمودار اپل در زیر ، ورودی نزدیک به 325 دلار است. از تجزیه و تحلیل جام ، می بینیم که تقریباً 110 دلار ارتفاع دارد. به نقطه شکست اضافه شده ، این هدف 435 دلار را می دهد.

سهام Bollinger Breakout سهام

همچنین می توانید از گروههای بولینگر ، که یک شاخص فنی برای استراتژی های معاملاتی است ، استفاده کنید تا به شناسایی سهام برک آوت کمک کند. در نمودار شمعدانی ، گروههای بولینگر با قیمت حرکت می کنند و پاکت نامه ای را در اطراف آن تشکیل می دهند. باندها تعداد مشخصی از انحراف استاندارد به دور از میانگین حرکت 20 دوره ای قرار می گیرند که می توان آن را تنظیم کرد. قیمت اغلب در داخل باندها باقی می ماند.

مراقب باشید که باند ها از نظر بصری باریک شوند و به پهلو حرکت کنند. هنگامی که قیمت حرکات بزرگی را انجام می دهد ، گروهها از هم جدا خواهند شد. هنگامی که قیمت به طور پیوسته در حال حرکت است ، گروهها منقبض می شوند. دوره های آرام اغلب با حرکات قیمت بزرگتر و یک شکست بعدی دنبال می شوند. در نمودار سهام Alibaba در زیر ، می بینیم که سهام Alibaba این الگوی را قبل از دو برابر شدن قیمت در سال آینده نشان داد. توجه داشته باشید که چگونه باند ها در مقایسه با عرض قبلی خود باریک می شوند. یک شکست بالاتر از گروه بولینگر یک شکست بالقوه را نشان می دهد.

یک دستور توقف از دست دادن به طور کلی در باند پایین بولینگر پس از ورود قرار می گیرد. با افزایش قیمت ، می توان از دست دادن توقف به همراه باند پایین بولینگر نیز حرکت کرد. با ورود نزدیک به 105 دلار ، این امر می تواند تا 150 دلار معامله گر را نگه داشته باشد ، هنگامی که قیمت آن را به گروه پایین لمس می کرد.

اطلاعات عمیق تر در مورد الگوهای نمودار سهام ضروری را در اینجا بخوانید.

استراتژی برک آوت برای سهام

تجارت سهام برک آوت به سادگی خرید یا فروش در هنگام بروز یک شکست به صعود یا نزولی نیست. ورود به ورودی تنها بخشی از یک استراتژی قوی است: شما همچنین به یک توقف از دست دادن نیاز خواهید داشت که خطر اولیه تجارت را کنترل می کند. در صورت سودآوری تجارت ، یک استراتژی برک آوت برای سهام نیز به یک نقطه خروج نیاز دارد. بر خلاف سرمایه گذاران بلند مدت ، معامله گران Breakout به طور دوره ای سود خود را کاهش می دهند.

هر یک از روشهای برک آوت که در زیر مورد بحث قرار گرفته است ، شامل یک توقف از دست دادن و راهی برای سودآوری است. ضرر توقف باید در هر تجارت قرار گیرد تا هیچ تجارت از دست دادن واحد حساب شما را به طور اساسی از بین نکشد ، در حالی که هدف سود انعطاف پذیر تر است. شما می توانید از یک هدف سود استفاده کنید یا نسبت ریسک/پاداش را محاسبه کنید تا ببینید آیا تجارت ارزش آن را دارد یا یک ضرر توقف توقف ، مانند مثال در Bollinger Band در بالا.

قبل از قرار دادن تجارت ، باید بدانید که روش های ورود ، از دست دادن و خروج شما به منظور افزایش شانس سودآوری در طول زمان چیست. اطلاعات بیشتر در مورد اجرای و انواع سفارش را در اینجا بخوانید.

استراتژی بازپرداخت Breakout

بنابراین ، اگر شکست اولیه را از دست بدهید ، چه اتفاقی می افتد؟بگویید یک سهام چندین بار در برابر سطح مقاومت قرار گرفت و سرانجام بالای آن شکسته شد ، اما بلافاصله آن را مشاهده نکردید. غالباً ، هنگامی که قیمت برای آزمایش مجدد منطقه Breakout بازگردد ، فرصت دوم برای تجارت وجود خواهد داشت. با فرض اینکه این شکست دارای سیگنال های مهمی از یک شکست مؤثر است ، می توانیم فرض کنیم که آزمایش مجدد می تواند برای ورود به تجارت استفاده شود.

در نمودار زیر ، شاخص یورو 50 سه بار برای صعود از منطقه مقاومت در برابر روند خط سعی کرد. در تلاش چهارم ، سرانجام شکست. در ابتدا ، فقط مقدار کمی بالا رفت ، سپس منطقه Breakout را دوباره آزمایش کرد. سپس دو بار دیگر به آزمایش مجدد روند برک آوت ، پس از هر آزمون مجدد تجمع کرد.

بازرگانان پس از شروع قیمت به عقب ، در هر بازه زمانی که استفاده می کنید ، در نزدیکی منطقه آزمون مجدد قرار می گیرند. یک توقف از دست دادن معمولاً سه سنت یا کنه زیر پایین اخیر که درست قبل از ورود رخ داده است قرار می گیرد. این استراتژی هدف سود ندارد ، اما برخی از معامله گران وقتی سه برابر خطر یا بیشتر آنها را بدست آورده اید ، خروج را در نظر می گیرند. به عنوان مثال ، اگر با 3600 پوند خریداری کنید و ضرر توقف را با قیمت 3580 پوند قرار دهید ، خطر شما 20 پوند است. اگر با سود 60 پوند یا 3660 پوند از آن خارج شده اید ، این یک نسبت خطر 3: 1 برای پاداش است ، اما همچنین می توانید به جای آن از یک نسبت متفاوت استفاده کنید.

سیگنال های شکستن سهام

هنگامی که سهام Breakout را شناسایی کردید ، باید به دنبال یک حرکت تعیین کننده باشید ، خواه شمع یا نوار قیمت باشد که در آن شکستگی رخ می دهد که باید به طرز قانع کننده ای از طریق منطقه شکست حرکت کند. اگر دقیقاً بالاتر از آن حرکت کند و سپس شمع زیر نقطه شکست بسته شود ، این به اندازه سهام که دوره بالایی را بالا و بسته می کند ، مؤثر نیست. یک شکست سرنوشت ساز احتمالاً در جهت پیش بینی پیش بینی شده دنبال می شود.

نمونه شاخص یورو 50 را در بالا در نظر بگیرید. قیمت قاطعانه بالاتر از خط روند بر روی یک شمع بلند که در نزدیکی اوج دوره بسته شد ، شکسته شد. حتی اگر این شاخص دوباره منطقه Breakout را آزمایش کند ، منطقه سابق برگزار شد.

یکی دیگر از سیگنال های یک شکست خوب این است که اگر منطقه Breakout تست های مجدد را در خود جای دهد. اگر قیمت در سطح مقاومت به عقب برگردد ، این نشانه خوبی نیست و معامله گران می توانند به دنبال خروج از تجارت باشند. اگر سیگنال مثبت وجود نداشته باشد ، یک روند برگشت در جهت مخالف محتمل تر است.

سهام برک آوت با حجم زیاد

در یک شکست ، اگر متوجه شدید که حجم بالاتر از حد متوسط افزایش یافته است ، این یک علامت مثبت است. این کمک می کند تا تأیید شود که روند قیمت به احتمال زیاد در جهت برک آوت حرکت می کند. هرچه افزایش بزرگتر باشد ، بهتر می شود. افزایش 50 ٪ نسبت به میانگین خوب است ، اما 100 ٪ یا دو برابر حجم متوسط ، حتی بهتر است.

اگر قیمت با حجم پایین تر از حد متوسط کاهش یابد ، این بدان معنی است که تعداد کمی از افراد علاقه مند به خرید سهام بالاتر از نقطه شکست هستند. این بدان معناست که سهام کمتر از نقطه برک آوت نگه داشته شده و بالاتر می رود.

چگونه می توان شکستگی سهام پنی را مشاهده کرد

سهام پنی تمایل به درصد حرکات زیادی دارد ، حتی اگر آنها در راه قیمت زیاد حرکت نکنند. به عنوان مثال ، یک سهام پنی ممکن است برای مدت طولانی بین 0. 04 تا 0. 05 دلار تجارت کند. اگرچه این تنها افزایش یک درصد است ، اما این همچنین نشان دهنده یک جهش 25 ٪ در ارزش است.

از آنجا که سهام پنی به اندازه دلار حرکت نمی کند ، سطح پشتیبانی و مقاومت آنها اغلب به خوبی تعریف شده و قابل مشاهده است. به عنوان مثال ، Gold Standard Ventures یک سهام پنی در صنعت معدن است. تقریباً برای یک ماه ، قیمت سهم آن نمی تواند بالاتر از 0. 74 دلار حرکت کند. هنگامی که سرانجام بالاتر از این سطح بود ، این کار را با روشی تهاجمی انجام داد. معامله گران علاقه مند به سهام می توانستند سفارش خرید را با 0. 75 دلار ، درست بالاتر از سطح مقاومت قرار دهند.

کوتاه کردن یک شکست نزولی

مثالهای بالا در هنگام شکستن بالاتر از سطح مشخص ، به خرید سهام می پردازند. همچنین معاملات بالقوه ای وجود دارد که قیمت زیر سطح پشتیبانی کاهش می یابد. به این یک شکست نزولی گفته می شود. مفاهیم برای تجارت کوتاه همان است که قبلاً مورد بحث قرار گرفت ، به جز همه چیز وارونه است.

نمودار سهام میسی را در زیر در نظر بگیرید. قبلاً قبل از آنکه پشتیبانی از 14 دلار پیدا کند ، رو به کاهش بود. قبل از اینکه در نهایت در زیر فرو رود ، این سطح را سه بار خاموش کرد. تجارت کوتاه می تواند در این شکست وارد شود. یک توقف از دست دادن می تواند بالاتر از یک چرخش اخیر ، نزدیک به 16. 75 دلار یا در نزدیکی شکاف پایین قبل از شکستن 16 دلار باشد. اگر کوتاه کردن بالاتر از 14 دلار و خطر 2 دلار برای هر سهم باشد ، می تواند هدف 8 دلار باشد. این 6 دلار پایین تر از نقطه ورود است و نسبت ریسک/پاداش 3: 1 را ارائه می دهد.

تجارت در سهام احتمالی برک آوت

شکستن در بورس سهام می تواند پس از شکستن قیمت بالاتر از سطح مقاومت یا پایین تر از سطح پشتیبانی ، فرصتی برای تجارت در حرکات بزرگ قیمت فراهم کند. معامله گران ابتدا به دنبال سهام بالقوه برک آوت هستند و به دنبال آن یک شکست تعیین کننده در یک حرکت قیمت قوی که همراه با حجم بالاتر از حد متوسط است. از آنجا که این سیگنال ها در هر دو سهام و شاخص های اشتراک گذاری رخ می دهند ، و یک فهرست شامل بسیاری از سهام است ، به احتمال زیاد اگر یک شاخص دارای یک شکستن باشد ، بسیاری از سهام فردی در این فهرست نیز وجود دارند.

همه شکست ها به سود ختم نمی شوند ، زیرا قیمت ها همیشه می توانند به راه دیگر حرکت کنند و در نتیجه ضرر داشته باشند. به این یک شکست کاذب گفته می شود. نتیجه دیگر این است که قیمت ممکن است برطرف شود اما بعد از آن نتوانست خیلی حرکت کند. این نه تنها به این معنی است که شما سود مورد انتظار را به دست نمی آورید ، بلکه سرمایه شما را نیز پیوند می دهد و وقت و انرژی خود را هدر می دهد. به همین دلیل ، توصیه می شود ضرر متوقف شده را برای هر تجارت قرار دهید. این خطر را کنترل می کند و تضمین می کند که از دست دادن تجارت ، کل حساب را به خطر نمی اندازد.

• ثبت نام در یک حساب زنده برای شروع شرط بندی و تجارت CFD در سهام احتمالی برک آوت در بستر معاملاتی نسل بعدی ما. همانطور که گفته شد ، شما می توانید از ابزارهای طراحی ما مانند خطوط خط ، شاخص های فنی مانند گروههای بولینگر و انواع نمودار قابل تنظیم تر استفاده کنید. این کمک می کند تا داده های خود را به وضوح در نمودارهای قیمت برای نتایج بهینه نمایش دهید.
• از طرف دیگر ، شما همچنین می توانید بازارهای مالی را در حساب نسخه ی نمایشی ما با 10،000 پوند صندوق های مجازی تجارت کنید. این به شما امکان می دهد استراتژی برک آوت خود را بدون ریسک تمرین کنید. لطفاً توجه داشته باشید که سهام و ETF فقط در یک حساب زنده در دسترس هستند.

تمرین در هنگام خروج به منظور کاهش سود نیز مهم است ، و بهترین کار برای ترکیب بیش از یک استراتژی برک آوت است. معاملات برای همیشه مطلوب حرکت نمی کنند و معکوس ها به طور مرتب اتفاق می افتد. یک استراتژی کامل به شما امکان می دهد تا در حالی که هنوز در آنجا هستند ، سود کسب کنید. بیاموزید که چگونه سهام شکستن بی ثبات را تجارت کنید.

معاملات یکپارچه باز و بسته ، پیشرفت خود را پیگیری کرده و هشدارها را تنظیم کنید

ببینید چرا معامله گران جدی CMC را انتخاب می کنند

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان ، دسترسی به 12000 ابزار و موارد دیگر.

شامل حساب نسخه ی نمایشی رایگان

+44 (0) 20 7170 8200

خطوط باز 24 ساعته ، دوشنبه-جمعه

برنامه ما را بارگیری کنید

هنگامی که در حال حرکت هستید ، کنترل و انعطاف پذیری بیشتری برای تجارت اوج عملکرد کسب کنید.

شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 79 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام گسترش شرط بندی و/یا تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

بازارهای CMC بسته به متن ، اشاره ای به CMC بازارهای آلمان GmbH ، CMC Markets UK PLC یا CMC PRESPETBE PLC است. CMC Markets Germany GmbH شرکتی است که توسط Bundesanstalt für f Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN) تحت شماره 154814 تنظیم و تنظیم شده است.

تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. اپل ، آی پد و آیفون علائم تجاری شرکت اپل هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store علامت خدماتی از شرکت Apple Inc. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی اینترنت شما استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. در مورد کوکی ها و نحوه حذف آنها اطلاعات کسب کنید. بخش هایی از این صفحه از کار ایجاد شده و به اشتراک گذاشته شده توسط Google تولید می شود و مطابق با شرایط شرح داده شده در مجوز انتساب Creative Commons 3. 0 استفاده می شود.