چگونه می توان از سود خود با از بین رفتن محافظت کرد

با پیش بینی بسیاری از معامله گران دیگر ، یک پاسگاه دیگر در بازار ، استفاده از ضرر می تواند برای محافظت از سود مفید باشد.

با توجه به اینکه بازار اکنون بیش از نیمی از ضررهای خود را بازیابی کرده است ، به موقع به یاد داشته باشید که واقعاً کمی تغییر کرده است.

بسیاری از همان افراد نگران این بودند که یک پا پایین دیگر در بازار در حال آمدن باشد ، اکنون از ترس اینکه پشت سر گذاشته شده اند ، شروع به ترسیدن می کنند.

که می تواند به خودی خود نشانه بدی باشد!

و هنوز تورم وجود دارد. هنوز قیمت بنزین بالایی وجود دارد. هنوز هم در زنجیره های عرضه موضوعات اساسی وجود دارد و هنوز جنگ در اوکراین وجود دارد.

این بازار به شدت تجمع کرده است ، حتی وقتی مردم در پایین می فروختند ، آن را با تصادفات GFC و 1987 مقایسه می کردند و مقایسه نمودارهای نقشه برداری را پیش بینی می کردند که یک پا دیگر را پایین می آورد.

چگونه از خود محافظت کنیم

اکنون که بهبود یافته است ، چیزهای زیادی ، احتمالاً ارزش این را دارد که چگونه از خود محافظت کنید.

مسلم نیست که این نظریه های منفی به حقیقت پیوستند ، اما مسلم است که در آینده فروش بیشتری وجود خواهد داشت ، بنابراین داشتن یک برنامه-به ویژه در شرکت های سرمایه گذاری کوچکتر-مهم است.

به طوری که ما هیچ یک از شرکت های کوچکتر را اذیت نمی کنیم ، برای این تمرین ما از گروه Fortescue Metals (ASX: FMG) استفاده خواهیم کرد-زیرا به اندازه کافی بزرگ است که بتوانیم چند سفارش از دست دادن خرده فروشی را انجام دهیم!

همچنین یادآوری این نکته حائز اهمیت است که تجزیه و تحلیل فنی نیز با شرکت های کوچکتر کار نخواهد کرد زیرا حجم آنها اغلب سبک تر است ، و اغلب آنها را محور می کنند-بیش از گله یا روند محور.

اما Fortescue اغلب به اندازه یک سهام کوچک در نوسان است ، بنابراین یک نمونه عالی است.

تعدادی از شاخص های تشکیل "بالا" وجود دارد ، اما هیچ نشانه ای کافی نیست. گاهی اوقات RSI بیش از حد ، گاهی اوقات یک شمع داخل روز نشان می دهد که فروشندگان را به عقب برگرداندند ، و همانطور که قبلاً بحث می کردیم گاهی اوقات میانگین صلیب متحرک نیز کار می کند.

شاخص نوسانات برای از بین رفتن

اما در این مقاله ، ما در مورد از بین رفتن و نشانگر نوسانات بحث خواهیم کرد که ممکن است به شما در تنظیم سفارشات متوقف کردن خودکشی-میانگین محدوده واقعی (ATR) کمک کند.

مشکلی که در مورد ضایعات متوقف شده است این است که بازار به طور طبیعی بی ثبات است. و هرچه بی ثبات تر باشد ، سوار بر سوار شدن است ، بنابراین نمی خواهید خیلی راحت از بین بروید - تا دریابید که سهام به سرعت ریخته می شود.

من یک بار شنیدم که کسی از آن به عنوان "بازی با یو یو در هنگام راه رفتن از پله ها (یا پایین!)" یاد می کند ، و این باعث می شد این حس شود.

ATR نشانه ای از روند قیمت را ارائه نمی دهد ، بلکه فقط میزان نوسانات قیمت را محاسبه می کند.

بنابراین هرچه نوسانات پایین تر ، ATR پایین تر باشد و هرچه از بین رفتن شما محکم تر باشد. هرچه بالاتر باشد ، و برعکس درست است.

نمودار فلزات Fortescue.(Marketech)

در نمودار فوق ، متوجه خواهید شد که نوسانات در پایین (وحشت) به اوج خود رسیده و در ارتفاعات پایین (ضعف؟) قرار گرفته است.

مهمتر از همه ، این نشان می دهد که وقتی مردم وحشت نمی کنند ، باید توقف تنگ تری داشته باشید ، زیرا اگر همه چیز برابر باشد ، بازارها تمایل به بالا رفتن دارند.

مردم به طور طبیعی خوش بین هستند و به دنبال بازگشت پول خود هستند ، اما می توانند به راحتی وحشت کنند.

مقدار ATR را دو برابر کنید

حکمت متعارف هنگام استفاده از ATR این است که شما باید از بین رفتن خود را به دو برابر مقدار ATR تنظیم کنید.

بنابراین همانطور که در این نمودار Fortescue (15 اوت 2022) ، از بین رفتن شما باید باشد:

58. 75c x 2 = 1. 175 $ زیر آخرین قیمت. که به معنای حدود 18. 57 دلار است.

به اندازه کافی کم که شما با نوسانات روزانه دست به کار نخواهید شد ، اما به اندازه کافی نزدیک است که شما را در یک فروش شدیدتر محافظت کند.

عوامل دیگر در نظر گرفتن

به گفته مدیر عامل تجارت آنلاین Marketech ، تراویس کلارک هنگام استفاده از ضایعات متوقف ، چند عامل دیگر نیز باید در نظر بگیرند.

"وقتی مردم از ضایعات توقف استفاده می کنند ،" قیمت ماشه "و" قیمت سفارش "وجود دارد. ماشه سفارش را قرار می دهد ، بنابراین در این حالت ، ممکن است ماشه خود را با قیمت 18. 57 دلار قرار دهید. "

آقای کلارک توضیح داد: "اما اگر سفارش خود را با قیمت 18. 57 دلار نیز قرار دهید ، ممکن است بازار را از دست بدهید ، به خصوص اگر بعد از یک روز بد در بازارهای خارج از کشور ، به طور قابل توجهی کمتر شود."

"بازار ممکن است سفارش شما را پرش کند ، شکاف پایین بیاید ، و شما در صف گیر خواهید شد."

وی گفت که این شرکت توصیه می کند در صورت کاهش سریع ، قیمت سفارش را کمی پایین تر در نظر بگیرید و "هشدار" را با همان قیمت ماشه ایجاد کنید ، بنابراین اگر سهام به قیمت توقف شما برسد ، تلفن شما پینگ می شود. و در صورت لزوم می توانید به سرعت پرش کنید و آن را اصلاح کنید.

وی گفت: "ما این سکو را برای این سناریوهای دقیق تنظیم کرده ایم ، بنابراین اگر نگاهی به تصویری که من تهیه کرده ام ، می توانید ببینید خط سبز پایه هزینه 19. 14 دلار است ، ماشه با قیمت 18. 57 دلار با خط هشدار آبی در آنهمان قیمت و سفارش 18. 19 دلار. "

وی گفت: "وقتی ماشه به آن برخورد می کند ، هشدار می یابد ، می توانم سفارش را به سرعت در تلفن خود بررسی کنم تا مطمئن شوم که همه این موارد خوب پیش رفته است. و اگر اینطور نیست ، من فقط می توانم روی خط روی نمودار کلیک کنم و آن را پایین بیاورم تا آن را اصلاح کند. "آقای کلارک خاطرنشان کرد.

نمودار فلزی Fortescue با STOP-SOSS.(Marketech)

وی گفت: "در مورد سفارشات متوقف شده از دست دادن ، چند مورد دیگر وجود دارد که مردم باید به خاطر بسپارند. پس از شروع سفارش ، هنوز هم باید برای هرگونه نقض احتمالی در قوانین بازار بررسی شود ، بنابراین سفارش را خیلی پایین تر از ماشه قرار ندهید یا مسدود شود ، و اگر سهام را برای فروش در آن قرار دهیدبازار بالاتر ، ماشه متوقف شده از دست دادن آن سفارش بالاتر را لغو نمی کند ، بنابراین روتر سفارش خودکار فکر می کند که سهام خود را برای فروش ندارید.

یکی از تنها محدودیت های ارائه 5 دلار حداقل معاملات این است که معامله گران Marketech برای فروش و پول نقد برای خرید و پول خود باید سهام خود را داشته باشند ، بنابراین به بازار نمی رود-شاید از یک ماشه فروش بالاتر از قیمت سود نیز استفاده کنید، بنابراین یا باعث می شود شما بالاتر یا پایین تر از هر کدام اتفاق بیفتد.< Pan> "چند مورد دیگر در مورد سفارشات متوقف کردن از دست دادن وجود دارد که مردم باید به خاطر بسپارند. پس از شروع سفارش ، هنوز هم باید برای هرگونه نقض احتمالی در قوانین بازار بررسی شود ، بنابراین سفارش را خیلی پایین تر از ماشه قرار ندهید یا مسدود شود ، و اگر سهام را برای فروش در آن قرار دهیدبازار بالاتر ، ماشه متوقف شده از دست دادن آن سفارش بالاتر را لغو نمی کند ، بنابراین روتر سفارش خودکار فکر می کند که سهام خود را برای فروش ندارید.